出纳个人年终工作总结及明年工作计划(合集六篇)
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出纳个人年终工作总结及明年工作计划 篇1
有幸在20xx月成为公司的一员,主要在财务部做收银员。在财务部门业务繁多的地方,我的职责是现金收支、现金日记账登记和对账、手写支票、工资和奖金的对账和分配。回顾这几个月的工作,我虚心学习新的专业知识,积极与同事合作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和最好的状态进入我的工作状态。我无法掩饰自己的缺点。欢迎大家对我的工作报告发表意见,欢迎大家提出宝贵意见。
首先,在领导的帮助下,了解了收银员岗位的各项制度及其日常工作流程。在同事们的指导和帮助下,我在工作中学到了很多知识,让我尽快熟悉了这份新工作。工作岗位没有高低之分,要努力体现人生价值。同时,为了提高工作效率,我通常自学电脑知识和erp收银知识和操作,使用erp让工作更准确、更快捷。
其次,我作为公司出纳,在收款、付款、反映、监督四个方面尽到了应有的责任。几个月来,我在不断改进工作方法和方法的同时,圆满完成了以下任务:
1.日常工作
1、严格执行现金管理结算制度,定期与会计师核对现金和账目,发现金额不符,及时报告处理及时与它。
2、及时收回公司各项收入,开具收据,收回现金及时存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。
4. 遵守财务程序,严格审核(凭证必须有经办人和有关领导签字后方可付款),不符合程序的凭证不予付款。
2、其他工作
1、为满足公司上市财务审计,准备所需财务相关材料,满足审计部门审核我公司会计情况在检查工作中,做好前期的自查自纠,对检查中可能出现的问题进行统计,并提交领导审核。在工作中,我尽职尽责,尽我所能,领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交办的其他任务。
3. 回顾和检查自己的问题
1. 学习不足。目前,基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识和工作方法还不能完全适应新的工作。
2、针对以上问题,今后的工作方向是:
加强理论研究,进一步提高工作效率。熟悉业务,一定要学习相关专业知识,虚心请教领导和同事,增强分析和解决问题的能力,努力学习,争取明年取得会计从业资格证书。
总结。过去几个月的努力得到了回报。人到了中年,对待工作态度认真,在工作中一丝不苟地执行制度,这是我们的优势。我坚持认真做好自己的工作,掌握财务人在工作中应该掌握的原则。作为财务人员,尤其要把握制度与人情的平衡,既不能违反规章制度,也不能漠视世人的情怀。只有不断提高业务水平,才能使工作开展得更加顺利。即将到来的2020年,我将扬长避短,更好地完成工作。
出纳个人年终工作总结及明年工作计划 篇2
2019 年已经过去了。这一年,通过领导和同事的帮助和关心,我也清楚地认识到自己在工作中的不足,也教会了我很多,使我在工作中的工作有了很大的提高。收银和物流工作总结如下;
1.错误和不足之处
1、每月跟踪“主持会计”对账目进行检查,发现错误及时发现,使账目与实际账目一致。
2.心态调整。其实,所谓“世间难事始于轻松,世间大事始于细节”。
3. 外围退货跟踪。
2. 出纳职责
在此期间,我在财务方面做了以下具体工作。
1、严格按照公司管理制度进行资金核对,杜绝浪费和异常支出。
2、出纳的每一笔款项(包括公私贷款),无论金额大小,均须经总经理、财务经理、经理签字。
3、必须建立现金日记账,将现金收支一一记录。每天核对现金盘点,填写当日现金流量表,实现日结月结、日结、对账、定期盘点。
4、备件的销售和维修费用必须入账。
5、提取总公司销售奖励和报销各种费用的现金必须入账。
6.如果当天收到付款,必须在当天出具收据。
7、月底及时与财务人员对账。 (帐户匹配,帐户匹配)
7.1 现金帐户收支。
7.2 工程部代收货款,已发出。 7.3 周边配送及支付。
要知道,做好收银工作绝不能用“轻松”来形容,绝对不是“绝招”,它是经济工作的第一线,是财政收入的大门,支出,占有重要地位。
三、未来的努力方向
1、作为一名合格的出纳,我必须具备以下基本要求:
1、学习、理解和掌握政策、法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。
2.学会制定本岗位工作制度,发挥财务管控和监督作用。
3.收银员必须遵守良好的职业道德。
4、收银员要有强烈的安全意识,保管好现金、票据和各种印章。 4. 良好的沟通能力。尤其是银行等单位的对外沟通技巧。
2、物流作为公司的物流部门,及时准确地将货物送到指定地点(客户、经销商、专卖店),高效及时跟踪周边退货,从而实现完善的物流服务。同时,我将继续学习和实践物流和金融知识,吸取20xx的遗憾、不足和收获的经验,进一步完善自己的工作,更好地跟上公司的发展步伐。学习前辈的长处,发现和发展自己,及时与他人交流,建立良好的工作氛围。
以上是我工作以来的一些心得体会,也是我在工作中不断将所学知识与实践相结合的过程。在以后的工作和学习中,我将不懈努力,努力拼搏,我的20xx年将在成就、喜悦和成就中度过。以我的座右铭“努力学习,每天进步”(善良)为指导方针。
在此,感谢公司领导和同事对工作和生活的支持和关心。这是对我工作的肯定和鼓励。我由衷地感谢您!
出纳个人年终工作总结及明年工作计划 篇3
2019年,我公司各部门都取得了可喜的成绩。作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。在过去的一年里,我一直在不断改进我的工作。同时,认真学习和掌握金融知识,圆满完成以下任务:
Part 1
今年工作的经验和教训:
第一部分
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1、严格执行现金管理结算制度,每天认真核对现金和日记账.如发现现金金额不一致,及时查询、及时处理,并根据每月银行对账单做好对账工作。未对帐的帐户对帐。
2.及时收取公司所有收入,开具收据,及时收取现金存入银行,绝不坐现金。
3、根据会计师提供的依据,及时支付员工工资和其他应支付的款项。
4. 遵守财务程序,严格审核核算(发票必须经经办人、稽查人员、审批人签字后方可报账),不符合规定的发票手续将不予支付。
5、为适应公司发展需要,配合本部门负责人完成退行、开立银行承兑汇票账户及保证金工作帐户。
第二部分
随着不断的学习和深入,我对自己的工作有了更深的认识。我的工作内容可以用简单而乏味来形容。比如账户注册,公司的现金日记账,银行存款日记账都是我注册汇总的。巨大的工作量和准确的会计要求,让我不得不细心耐心地操作。
第 3 部分
随着公司的不断发展,学习新知识一直很重要。 20xx工作计划:
1、熟悉《现金管理规定》、《银行结算制度》,严格执行《现金管理规定》、《银行结算制度》及公司费用报销规定等.,负责处理贷款和各种费用的偿还和应付账款的支付。在资金紧张的情况下,有权按优先顺序支付各项支出; 2.管理好手头现金,不坐银行,不白白到库,不擅自挪用手头现金,不把现金浮出账户;
3.根据会计凭证,在收付款后一一签字盖章,并加盖“收款”或“付款”印章,做到合法准确,办妥手续,并完成文件。
4. 将现金日记账和银行存款日记账按顺序逐一登记,以便日结和月结,并与手头现金核对。找出错误原因,及时向领导汇报。每天月底,登记《每日货币资金变动表》,每月月底出具《每月货币资金变动汇总表》; 5、按要求填写各种支票、授权付款凭证和其他银行结算凭证,数字准确;
6、妥善保管相关印章、票据等,做好文件、账簿、报表等会计资料的整理归档工作;
7、定期向财务部经理汇报工作;
8.协助人力资源部经理、部门经理编制和修改本岗位的岗位说明书,以及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核;
9、完成财务经理临时交办的其他工作。
出纳个人年终工作总结及明年工作计划 篇4
集团公司出纳业务量大,种类繁多。我作为出纳员的职责是打印支票、开具各种银行票据接待客户、回答客户的业务问题、编制和录入银行相关的会计凭证、登记银行账簿。 ,组织和保存银行信息。回顾过去一年的收银工作,取得了一些成绩,但也存在一些不足。现将集团公司收银工作总结如下,欢迎大家提出宝贵意见。
作为公司出纳,我在收款、付款、反映、监督、管理四个方面尽到了应有的责任。一年来,我在不断改进工作方法的同时,圆满完成了以下工作:
一、日常工作
一、严格执行现金管理结算系统,定期与会计师核对现金及账目,发现金额不符,及时报告,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开具收据,收回现金及时存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,有序完成员工工资及其他应支付资金的支付。
4. 遵守财务程序,严格审核核算(发票必须经经办人、稽查人员、审批人签字后方可报账),不符合规定的发票手续将不予支付。
2. 其他工作
1. 满足公司的评估,准备所需的财务相关材料,并及时送至办公室。
2、为配合审计部门对我公司会计的检查,做好前期的自查自纠,对检查过程中可能出现的问题进行统计,并提交交给领导审查。在工作中,我尽职尽责,尽我所能,领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。
回顾和审视自己的问题,我认为:
1.学习不够。当前,以信息技术为基础的新经济蓬勃发展,新情况、新问题层出不穷,新知识、新科学不断涌现。面对严峻的挑战,学习缺乏紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新要求。
2.工作累了,思绪散漫。这是因为你的政治素质不高,也是你世界观、人生观、价值观不好的表现。
针对以上问题,今后的努力方向是:
1.加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉并不能代替对更高层次的个人素质的追求。要通过学习市场经济理论、国家法律法规、金融业务知识和相关政策,提高分析和解决问题的能力。
2.强化整体观念,转变工作作风,努力克服负面情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事把工作做得更好。
出纳个人年终工作总结及明年工作计划 篇5
不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了。这段时间,我不仅认识了很多好同事,也学到了很多东西。以前对房地产一窍不通的我,现在也能懂一点,还可以协助销售人员签订购房合同,对我来说是一个很大的收获。新年快到了,我总结了过去一年的收银工作,请领导和同事督促我。
作为一名财务人员和收银员,我非常清楚自己的工作职责,并严格遵守。
1、严格执行库存现金限额,将超出部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每天根据凭证一一登录现金日记账。
2、严格保证现金安全,防止支付错误。支付和支付的现金和支票由董事和我双重检查以确保准确性。
3.坚持手头现金每日盘点,做到每日结算。这样,问题就不会留到第二天,而且会及时发现和纠正。严格遵守银行结算规则,正确填写带到银行的票据,并盖章清晰。
4.严格审核银行结算凭证,办理银行交易。对于业务单位交出的支票,在收到支票时,仔细核对支票的金额、日期、印章,然后正确填写银行收据。每天坚持手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额,不开空头支票。妥善保管现金、收据、保险箱密码、印章、支票等。妥善保管收付款凭证,月底准确填写凭证交接表,及时传递给集团公司财务管理部门。在这个快节奏的日子里,自从我处理它以来,我从未犯过任何错误。我认为这应该是一件值得骄傲的事情。
6. 每月编制工资报表,月底及时总结各部门考勤情况,询问李总当月工资有无变化,然后根据情况编制工资报表准备好后提交给靳主任审核。审核无误后,由李先生签字确认。最后,在支付工资的过程中,要小心谨慎,不要出错。在这方面,我犯了一个小错误。虽然我及时改正了,但这也是我应该警惕的,需要改正的。
7、我手里还有一件是做房地产生意的,就是去集团公司向媒体和相关业务单位要钱。李先生刚递给我的时候,我并没有把它和业务联系起来。只是宣传部的同事把收据和付款收据填好并签字,然后我就一味的拿给集团公司。 ,有一次主管会计问了我一些相关的问题,我不知所措,只好回来问宣传部的同事,浪费时间,留下不好的印象。在宣传部主任和同事的指导下,我逐渐对房产宣传有了了解,然后去要钱,顺利多了,也节省了很多时间。而且我会用明细表来完成付款请求,这样可以有据可查,也方便年终统计。
当然,一年的工作用文字写出来并不完美。它的个性是要付费,而且是做一些日常事务,而且涉及到一些保密制度,所以我就去那里。 , 今后有改进的地方,请各位领导和同仁多多指点,力争在新的一年里做到更加细致完善,不遗漏任何遗漏。
出纳个人年终工作总结及明年工作计划 篇6
2019年已经过去,迎来全新的xx年。在过去的xx年里,我担任过公司财务部的出纳和劳务管理。我的职责是:现金收付、安排银行汇款、办理事务、开具发票、工资和佣金补贴的核算和分配。月末制作活期帐单和班组名单,月初劳动局报告。额外的职责是:为客人预订机票,更换led电子屏幕,每季度向旅游局报告天数。并完成领导交办的其他任务。回顾过去一年的工作,我在百忙之中度过,虚心学习新的专业知识,在工作中积极配合同事。一般来说,个人工作中的小瑕疵在所难免,但也可以说是一个圆满的结局。综上所述,请多多评论,多提宝贵意见。
首先要感谢领导对我的信任,把这么重要的工作交给我,让我有机会学习和接触金融工作,其次,为此,我要感谢会计乔。师父,她教我如何把这份工作做好、胜任。一年多来,从不熟练到熟练掌握了每月的工作内容。在做的过程中,我不断改进以往的工作方法和方法,让各类文件更好地为我的工作服务。顺利完成以下工作:
1、严格执行银行存款和现金管理,定期检查账目是否与金额不符,及时处理,实现日常现金结算。
2.定期电话催促公司的各项应收账款,如能收回,及时安排处理。
3. 遵守财务程序,严格审核(报销凭证必须有经理和领队签字方可付款),团体汇款也必须签字或领队同意汇款。
4. 日常工作的改进。现金收支,小东西等,一般都是在客人登记后发给客人,然后换发票。收据上有很多不便之处,因为注册表的详细信息没有附件。财务收款后,需要分组入账。过去,收据上只写团体名称和金额。这还远远不够。组小的时候可以正确,但是组大的时候操作起来很麻烦。所以改进后的收据上写得很详细:团名(比如海南)、天数、人数、金额、客人姓名、出发日期、收款人。这种情况下,开收据会麻烦一些,但在单独的组中注册帐户会方便得多。还有很多例子,比如报销单、核对表、考勤表等日常积累的改进,对月末工资核算有很大帮助。
5.回顾和审视自己的问题,我认为:我没有足够的学习。以目前的专业学习和技能,没有办法更好地胜任这份工作。未来,我会多向领导学习,增强分析和解决问题的能力。
在过去的一年里,做了很多努力,但结果可能并不显着。这些都需要认真研究,只有不断提高业务水平,才能将工作开展得更加顺利。在即将到来的xx年,我有了新的工作变化和意向。在此,祝阳光之旅越来越好,员工的能力越来越强,团队精神越来越强。
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